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Je g?re mon portefeuille en utilisant une strat?gie d'halt?res modifi?e. Une strat?gie d'halt?res est structur?e de mani?re ? ce que vous placiez la majeure partie de votre portefeuille dans des actifs ? faible risque et ? faible rendement comme les bons du Tr?sor et le reste dans des actifs ? haut risque et ? rendement ?lev? comme la crypto, les options, les ETF ? effet de levier, etc. {image} Le gros avantage de structurer un portefeuille de cette fa?on par opposition ? un grand nombre d'actifs ? risque moyen, c'est que vous avez ? peu pr?s le m?me rendement attendu sans le risque extr?me. Si 90 % de votre portefeuille est en bons du Tr?sor et 10 % en Ethereum, le pire que vous puissiez faire est de perdre 10 % et vous pourriez potentiellement...
Le gros avantage de structurer un portefeuille de cette fa?on par rapport ? de nombreux actifs ? risque moyen est que vous avez ? peu pr?s le m?me rendement attendu sans le risque extr?me. Si 90 % de votre portefeuille est en bons du Tr?sor et 10 % en Ethereum, le pire que vous puissiez faire est de perdre 10 % et vous pourriez potentiellement gagner beaucoup car Ethereum pourrait plus que doubler. Si vous investissez beaucoup dans des actifs ? risque moyen comme les actions et certaines mati?res premi?res, vous pourriez vous retrouver avec un gros retrait. La fa?on dont j'ai fait cela est un peu sale parce que je suis plus ? risque moyen et ? haut risque parce que j'ai besoin d'un rendement attendu plus ?lev?. J'ai achet? une tonne de VOO comme actif ? faible risque et des ETF comme UPRO, SVXY et des options pour mes actifs risqu?s.
R?pondre en citant
lorsque le niveau de marge chute ? 30?%, nous obtenons le premier MarginCall - certaines positions seront ferm?es. c'est la situation que nous devrions ?tudier pour ?viter d'utiliser la valeur x appropri?e --- votre x est diff?rent de mon x
